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11月29日基金净值:博时裕安纯债定开债发起式最新净值1.0849,涨0.14%
发布日期:2024-12-20 20:30 点击次数:62
本站消息,11月29日,博时裕安纯债定开债发起式最新单位净值为1.0849元,累计净值为1.3223元,较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨2.7%,近6个月上涨1.11%,近1年上涨2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
博时裕安纯债定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.35%,现金占净值比0.35%。
该基金的基金经理为余斌、李汉楠,基金经理余斌于2024年8月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.51%。基金经理李汉楠于2023年7月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.48%。
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